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由于 历史 和指数成分等原因，A股技术分析以上证指数为主，但市场并没有基于上证指数的交易产品，众多机构投资者、指数基金、个人投资者只能交易以上证50、沪深300、中证500为标的指数产品，以ETF指数基金、股指期货、ETF期权、股指期权等为主。下面我将为投资者们理清各指数标的之间的关系。
指数编制规则：
目前，上证A股是各指数中唯一包含沪市全部个股的指数，也是包含行业门类样本个股最齐全的指数，其流动市值和总市值最大，更能代表我国优质行业发展情况，而深成指是用深市有代表性的500家个股编制成的指数，因此技术分析更多以上证指数为基础其他指数辅助验证。上证50为上证指数中总市值和成交量排名靠前的50只个股加权编制而成，其总市值占上证的41%。上证180为上证指数中总市值和成交量排名靠前的180只个股加权编制而成，其总市值占上证的66%，当然这也包括上证50个股。沪深300指数是上证和深成指中总市值和成交量排名靠前的300只个股加权编制而成。中证500以沪深指数中剔除沪深300指数和排名后20%个股后按总市值和成交量排名前500名个股进行编制的指数。一般来说，上证50代表上证超大盘股，沪深300代表沪深两市大盘股，中证500代表中小创流通盘好的标的。
指数标的相关性：
上证50与上证指数走势相关性约为0.4（ps:指数相关性有复杂公式计算，此处做近似处理）
上证180与上证指数走势相关性约为0.66
沪深300与上证指数和深成指数走势相关性约为0.66
中证500与上证指数和深成指数走势相关性约为0.15
股指期货/期权、指数ETF/期权策略 ：沪深300指数标的与沪深指数走势更贴近，不论上证和深证哪个强势，都可以做。上证50严重影响上证走势，如果上证走强，上证50一定更强。经常看到深证创业板中小板都大涨，而上证不涨或小涨就是因为上证50没涨，所以看上证大盘可以重点关注上证50指数。沪深300代表沪深两市大盘股，其走势既与上证50密切相关，也与中证500相关，它是介于上证50和中证500之间的指数。中证500主要与中小创指数个股走势密切相关。上证50中 银行、保险、酿酒、证券 的权重加起来超过60%，一般上证能不能大涨就看这些板块是否大涨，指数要冲关重要压力位，必须有以上权重板块形成合力，如果只有其中某一个强势，其他拖后腿，一般是冲高回落或者横盘跳水。做期指和期权时，要充分主要几大指标股的强势拉抬和打压，因为指数基金资金量大在这几大权重板块配置的资金量惊人，其宗旨为维护市场稳定 健康 发展，当遇到衍生品交割日暴涨暴跌、市场形成一致性上涨或下跌预期、市场系统性风险时，上述权重板块的指标股就大有作为了。如果大资金量的稳健型投资者不妨配置些50和300ETF，标的业绩优良一般无退市或巨大利空风险，波动范围平均在正负20%，风险可控，收益有保障。
标的选择： 对于目前结构性牛市，当中小创强势时可以选择IC或500ETF,当上证强势时可以选择IH合约或者50ETF，无论上证还是深成指强势，都可以做IF合约或者300ETF。
行业权重占比：
个股权重占比：
流动性：
根据个股平均流通市值和成交量：上证50>沪深300>中证500
为保证各大指数基金和机构投资者的流动性需求，机构们主要跟踪上证50、沪深300指数，为保障机构大资金入场风险控制需求，市场上有股指期货、股指期权、ETF、个股融券等对冲工具，以对冲风险。
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